根据《天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，田弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)确定2019年9月19日为田弘创业板交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额折算基准日。基金份额的转换由基金管理人向登记机构办理，由登记机构办理基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算基准的指数收盘价千分之一基本相同。

　　

　　

　　一、转换对象

　　

　　

　　基金份额折算基准日在基金登记机构登记的本基金的基金份额。

　　

　　

　　二、转换方法

　　

　　

　　1.折算基准日收市后，基金管理人计算当日基金资产净值X和折算前基金份额总额Y，并与基金托管人核对。

　　

　　

　　2.假设折算基准日的指数收盘价为I，折算基准日的目标基金份额净值为I/1000，基金份额折算率的计算公式为：

　　

　　

　　，四舍五入保留8位小数。

　　

　　

　　3.基金管理人按上述折算比例折算各基金份额持有人认购的基金份额，折算后的基金份额计算至整数(舍弃小数部分，舍弃部分计入基金财产)，合计折算后的基金份额。

　　

　　

　　4.登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人办理基金份额变动登记。

　　

　　

　　5.基金管理人和基金托管人应根据折算后的基金总份额进行相应的会计处理，计算折算基准日的折算基金份额净值，并相互核对。

　　

　　

　　6.在登记结算机构完成份额折算及变更登记后的3个工作日内，投资者可在其申请认购的销售网点查询其持有的折算后的基金份额。

　　

　　

　　三.重要提示

　　

　　

　　基金份额折算后，本基金的基金份额总额和基金份额持有人持有的基金份额将进行调整，但调整后基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不变。除尾数处理导致的损益外，基金份额折算对基金份额持有人权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将根据折算后的基金份额享有权利和承担义务。

　　

　　

　　基金份额转换过程中发生不可抗力的，基金管理人可以延迟基金份额的转换。

　　

　　

　　特此公告。

　　

　　

　　田弘资产管理有限公司

　　

　　

　　2019年9月18日

　　

　　

　　田弘融祥定期开放债券型证券投资基金第4次分红公告。

　　

　　

　　公告日期：2019年9月18日

　　

　　

　　1.基本信息公告

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　2.与股息相关的其他信息

　　

　　

　　

　　

　　注：选择现金分红的投资者的红利将于2019年9月23日从基金托管账户转出。

　　

　　

　　3.其他需要提示的事项。

　　

　　

　　3.1本收益分配公告已经基金托管人兴业银行股份有限公司审核。

　　

　　

　　3.2权益登记日申请认购本基金的基金份额不享受本次分红利息，权益登记日申请赎回本基金的基金份额享受本次分红利息。本次分红权益登记日，本基金处于封闭期。

　　

　　

　　3.3本基金的收益分配方式分为现金分红和红利再投资，基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费；如果未选择分红方式，则默认为现金分红。

　　

　　

　　3.4当投资者的现金红利低于最低现金红利支付限额1.00元(不含1.00元)时，登记机构将于2019年9月20日自动将投资者的现金红利按除息后的基金份额净值折算为基金份额。

　　

　　

　　3.5投资者可通过基金管理人的客服电话或基金管理人的网站查询和变更当期分红方式。该分红方式将以投资者在股权登记日选择并经基金登记机构确认的最后一次分红方式为准。

　　

　　

　　3.6本基金允许单一投资者或构成一致行动人的多个投资者持股50%或

　　

　　

　　投资者可登录我行官网(www.thfund.com.cn)或拨打我行客服热线(95046)进行详细咨询。