外围市场（外围市场剧烈波动我们如何走？）

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假期期间，外围市场相对波动较大，特别是港股，主要估计还是几个预期事件的发生，比如恒大事件（市场早就有预期了，股价从27元跌到2～3元）。

比如港地产的相关政策，不太好评论，站在国人和外国人角度来讲预期不一样，认知不一样，其实就是房住不炒开始向港推行。

19日，美国财政部长耶伦发出警告，如果美国国会不迅速提高联邦阅批债务上限或暂停其生效，联邦阅批在今年10月可能出现债务违约，这很可能引发一场“历史性的金融危机”，加剧新冠疫情造成的经济损伤。债务违约也可能引发利率飙升、股价急剧下跌和其他金融动荡（其实也是讲给国会听的，如果真有什么风险，反而不会说出来）。

看新加坡富时A50指数走得比差，但其实没有太大的指向性，越来越边缘化了。

这一波上证指数的波动和新加坡A50的走势其实就是明显的国人的信心和外国人的顾虑表现的分歧。

再说恒生指数，一个是每天千亿成交的市场，大A是天天万亿以上的市场，谁带谁带呢？ 外围地产，保险银行，周期影响可能会相对较大。

所以，虽然外围波动相对较大，其实消息事件都是早已预期的事情，只不过借着假期GJD没有上班空头做一把，感觉其实对大A影响有限，更多还是对短线的情绪有点点影响，或许可能就是影响一下开盘而已。

短期对市场影响可能相对大一点点的就是地产、保险银行、石油周期等板块。从中长期来看，地产这一块占老百姓的资产实在是太大了，恒大地产的事情其实是好事情，改变市场的预期，未来资金从地产转移到股票是可以确定的。

02

老经济就是一去不复返了，新经济资产必定会繁荣。回归市场，还是多关注新经济，高景气，成长的方向大概率是投资正确。

风电短期受装机成本持续下降影响，有利于产业链整体需求的提升。

军工中长期都是很确定的方向，短期看三季报。

苹果13假期消息超预期，短期可以利好产业链。

种业是一个战略方向，没风的时候可以潜伏，一旦开启行情也可能弹性十足。

医药最确定的还是CRO，这个属于行业未来相当确定的方向。

周期涨价反正是一个相对重要方向，特别与新能源相关的涨价肯定资金永不停息，化工板块是今年牛股倍出的板块。